月度记账资料清单
按企业与月份逐项整理银行、收入、费用、工资、库存等常见资料。
如何填写：预列12项及具体准备要求；表头一次填企业、月份与经办。已收齐须有文件位置及无缺件说明，不适用须写依据。
下载 Excel 表格 ↗XLSX · 填写模板 + 虚构示例 · 步骤见表内WORKING TEMPLATES
实用表格
整理企业财务资料，核对往来、收支与业务记录。
每份 Excel 提供填写模板与明确虚构的示例，操作步骤和准备要求见表内。浅黄色蓝字为可编辑输入，浅蓝色格为计算或提示。下载后先看表内步骤，再用企业真实资料填写。
表格用于资料整理与业务核对，不计算税额、不判断退税资格；不同币种不能直接合计。各表预留行数和扩展方式见表内说明；增加记录请复制完整公式并扩展编号检查及计算引用范围。
企业常用表格
应收应付往来台账
按应收与应付方向、往来对象、单据和币种记录未结金额。
如何填写：原额为正、增加调整为正、减少调整为负；已收付填非负金额。不同主体、币种、方向分别核对。
下载 Excel 表格 ↗XLSX · 填写模板 + 虚构示例 · 步骤见表内发票与收付款匹配表
分别登记发票和款项，通过分配金额处理一票多款或一款多票。
如何填写：两端编号各只出现一次，逐笔分配金额；两端已分配金额是同一金额的两个视图，不重复求和。
下载 Excel 表格 ↗XLSX · 填写模板 + 虚构示例 · 步骤见表内现金流计划表
同一主体和币种逐期预测期初、收款、付款和期末现金。
如何填写：首期期初手填，后期连接上一期预计期末；无发生额填0，留空代表未完成预测，负期末关注资金缺口。
下载 Excel 表格 ↗XLSX · 填写模板 + 虚构示例 · 步骤见表内财务交接清单
按交接截止期清点账套、凭证、报表、往来及未了事项。
如何填写：预列常见项目；移交人、接收人和人工复核人按实际填写。权限转移只记流程，不填写密码或验证码。
下载 Excel 表格 ↗XLSX · 填写模板 + 虚构示例 · 步骤见表内电商与出口表格
平台收入与结算对账表
适用于同一主体、店铺、期间和币种的收入及结算核对。
如何填写：导出销售、补贴、退款、费用及期初期末余额；销售价款不含另列补贴，已包含的先剔除，避免重复。无发生额填0，逐行解释差额。
下载 Excel 表格 ↗XLSX · 填写模板 + 虚构示例 · 步骤见表内出口业务单证核对清单
逐报关项整理真实业务材料、差异、责任人和补件进度。
如何填写：每类单证单独一行，登记文件位置、适用性、取得与核对状态；不适用也填写依据。已取得仍需人工复核。
下载 Excel 表格 ↗XLSX · 填写模板 + 虚构示例 · 步骤见表内海外仓数量与结算台账
逐主体、仓库、报关项、SKU、期间和币种记录入出库及销售。
如何填写：填实际数量与原币金额，核对推算结存和实际结存；登记税务机关预退办结日期及核算跟进。不同币种分别记录。
下载 Excel 表格 ↗XLSX · 填写模板 + 虚构示例 · 步骤见表内填写时请保留原始文件和记录编号，发现差异先查原因，再确认具体账税处理。
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