先了解重点
发票是资料的一部分。企业还应结合实际业务提供银行流水、收付款对应说明、合同与履约资料，以及工资、库存和资产变动信息。以下是日常协作清单，不是所有企业通用的法定报送清单。
从银行流水反查业务，而不是只收集发票
按银行账户整理完整期间的流水，给主要收支标注客户或供应商、业务内容及对应合同。内部转账、股东往来、退款和借款应单独说明，不能仅看摘要就当作收入或费用。
经营收款经过第三方支付平台时，也要提供结算明细，分清平台手续费、退款与实际到账金额。不要把一笔净到账直接当成全部销售额。
将发票与实际交付资料配在一起
销售业务可关联订单、出库或服务验收资料；采购业务可关联合同、入库或签收资料。尚未开票的已发生业务也应向会计说明，让会计按实际情况判断处理方式。
工资、人事变动、费用报销、固定资产购买或处置，不一定都出现在同一份发票清单里。指定业务经办人补充说明，避免会计凭零散票据猜业务。
建立一份缺件表，月底交接才有闭环
建议用“期间、业务、金额、现有资料、缺少资料、责任人、预计补齐日期”记录缺项。交接后让双方确认已收数量与待补项，下月复查未结事项。财政部规范对资料接收与交接记录有相应要求。
电子文件按月份和业务分类保存，原始文件与扫描件分别标注。不要只发聊天截图后删除原件，也不要为凑齐资料补造交易。
READY TO TALK
沟通前，可以先准备这几项
- 各账户流水与支付平台结算明细
- 收付款对应的合同、履约和发票资料
- 工资、库存、资产变动说明
- 缺件清单与补件责任人